KAP: ROP RPNF [ ] ROTA PORTFOY NEV SERBEST FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1516542 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
YATIRIMCILARIN, BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU CARSAMBA GUNLERI SAAT 13:30``A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALIMAT VERILEN CARSAMBA GUNU HESAPLANACAK PAY FIYATI UZERINDEN, TAKIP EDEN IS GUNU YERINE GETIRILIR. PIYASA``NIN ACIK OLDUGU CARSAMBA GUNLERI SAAT 13:30``DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, BIR SONRAKI DEGERLEME GUNUNDE VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN CARSAMBA GUNU HESAPLANAN PAY FIYATI UZERINDEN, BU GUNU TAKIP EDEN IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI``NIN KAPALI VEYA YARIM GUN ACIK OLDUGU GUNLER IS GUNU OLARAK DIKKATE ALINMAYACAKTIR. BU GUNLERDE KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KABUL EDILMEYECEK, DAHA ONCEKI BIR IS GUNU VERILMIS TALIMATLAR BOYLE BIR GUNDE ISLEME ALINMAYACAKTIR. YATIRIMCILAR BIST PAY PIYASASI``NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13.00``E KADAR KATILMA PAYI SATIM TALIMATI VEREBILIRLER. YATIRIMCILARIN FONA YATIRIM YAPTIKTAN SONRA EN AZ 12 AY SURE ILE FON KATILMA PAYLARINI SATMAMALARI BEKLENMEKTEDIR. FON KATILMA PAYLARINI SATMAK ISTEYEN BIR YATIRIMCI, 12 AYLIK SURENIN SONUNDAN EN AZ 3 AY ONCE FONDAN CIKIS TALIMATINI VEREREK 12 AYLIK SURENIN SONUNDA FONDAN CIKABILIR. BU SUREDEN SONRAKI CIKIS TALIMATLARI; 11 ARALIK-10 MART TARIHLERI ARASINDA SATIS TALIMATI VEREN YATIRIMCILAR ICIN MART AYININ SON ISGUNU HESAPLANACAK FIYAT UZERINDEN NISAN AYININ ILK ISGUNU GERCEKLESTIRILECEKTIR, 11 MART-10 HAZIRAN TARIHLERI ARASINDA SATIS TALIMATI VEREN YATIRIMCILAR ICIN HAZIRAN AYININ SON ISGUNU HESAPLANACAK FIYAT UZERINDEN TEMMUZ AYININ ILK ISGUNU GERCEKLESTIRILECEKTIR, 11 HAZIRAN-10 EYLUL TARIHLERI ARASINDA SATIS TALIMATI VEREN YATIRIMCILAR ICIN EYLUL AYININ SON ISGUNU HESAPLANACAK FIYAT UZERINDEN EKIM AYININ ILK ISGUNU GERCEKLESTIRILECEKTIR, 11 EYLUL-10 ARALIK TARIHLERI ARASINDA SATIS TALIMATI VEREN YATIRIMCILAR ICIN ARALIK AYININ SON ISGUNU HESAPLANACAK FIYAT UZERINDEN OCAK AYININ ILK ISGUNU GERCEKLESTIRILECEKTIR. ROTA PORTFOY YONETIMI A.S. 500000 KURUCU?YA ILETILEN ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR (IHRAC TARIHINI TAKIP EDEN 30 GUNLUK SUREC DAHIL) YATIRIMCININ OZELLIKLE NEMALANDIRILMAMA TERCIHINI BEYAN ETMEMESI DURUMUNDA, TALIMATIN GERCEKLESME TARIHINE KADAR YATIRIMCI ADINA TERS REPO VEYA ROTA PORTFOY PARA PIYASASI FONU?NDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. -ASGARI FON KATILMA PAYI ALIM ADEDI, HER BIR KATILMA PAYI ALIM TALIMATI ICIN 500.000 ADETTIR. SU KADAR KI, FONUN ASGARI BU KADAR ADETTE KATILMA PAYINA SAHIP OLAN YATIRIMCILARIN ILAVE ALIM TALEPLERI ICIN UYGULANACAK ALT SINIR 200.000 ADETTIR. FON KATILMA PAYI ALIM TALIMATININ TUTAR OLARAK VERILMESI DURUMUNDA, ILGILI ASGARI PAY ADEDINE TEKABUL EDEN TUTAR DIKKATE ALINIR. -ISLEM GUNLERININ HERHANGI BIRINDE, FON KATILMA PAYI SAHIPLERININ ILETMIS OLDUKLARI ALIM TALIMAT TUTARLARI, FON TOPLAM DEGERININ %30``UNUN USTUNDE OLURSA, KURUCU ILGILI TALIMATLARIN YARISINI YA DA YARISINDAN TAMAMINA KADAR OLAN KISMINDA UYGUN GORULEN BIR TUTARI KARSILAMA HAKKINA SAHIPTIR. BU HAKKIN KULLANILMASI DURUMUNDA YATIRIMCILARIN ALIM TALIMATLARI, KENDI TALIMATLARININ TOPLAM TALIMAT TUTARLARINA ORANTILANMASI SURETIYLE HESAPLANACAK BUYUKLUK UZERINDEN GERCEKLESTIRILECEKTIR.
FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER
GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER
WWW.ROTAPORTFOY.COM.TR FON PORTFOYUNE KALDIRAC YARATAN ISLEMLERDEN; ORTAKLIK PAYLARI, BORCLANMA ARACLARI, ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER, FAIZ, DOVIZ/KUR, FINANSAL ENDEKSLER ILE TEBLIG VE REHBER UYARINCA YATIRIM YAPILABILECEK EMTIA DAHIL DIGER VARLIKLARA DAYALI TUREV ARACLAR (VIOP SOZLESMELERI, FORWARD, OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU BORCLANMA ARACI, ALTIN ISLEMLERI VE REPO, KREDI VB BORCLANMA YONTEMLERI ILE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLER DAHIL EDILECEKTIR. KALDIRAC YARATAN ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN RISKIN OLCUMUNDE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER``DE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE ````MUTLAK RMD```` YONTEMI KULLANILACAKTIR. FONUN MUTLAK RMD``SI FON TOPLAM DEGERININ %100``UNU ASAMAZ. KALDIRAC YARATAN ISLEMLERE ILISKIN OLARAK ARAC BAZINDA AYRI AYRI HESAPLANAN POZISYONLARIN MUTLAK DEGERLERININ TOPLANMASI (SUM OF NOTIONALS) SURETIYLE ULASILAN TOPLAM POZISYONUN FON TOPLAM DEGERINE ORANINA `KALDIRAC` DENIR. FONUN KALDIRAC LIMITI %400``DUR.
FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI
YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI
FON, TEBLIG``IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNE ALINACAK FINANSAL VARLIKLAR SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK SECILIR VE PORTFOY YONETICISI TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK YONETILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIGIN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG``IN 25``INCI MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYACAKTIR. FON``UN YATIRIM STRATEJISI BORSA ISTANBUL``DA ISLEM GOREN SIRKETLERIN HISSE SENETLERI ANA VARLIK SINIFI OLMAK UZERE, CESITLI VARLIKLARDA UZUN VE KISA POZISYONLAR ALMAK SURETIYLE YATIRIMCISINA UZUN VADEDE YUKSEK GETIRI SAGLAMAYI HEDEFLEMEKTEDIR. FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILECEK VARLIK VE ISLEMLER; TEBLIG``IN 4. MADDESINDE TANIMLANANLARIN TAMAMINA UYGUN OLARAK SECILIR VE PORTFOY YONETICISI TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK YONETILIR. FON PORTFOYUNUN SUREKLI OLARAK EN AZ %51``I BORSA ISTANBUL``DA ISLEM GOREN HISSE SENETLERINDEN OLUSACAK VE ANA YONETIM STRATEJISI GEREGI NET UZUN HISSE SENEDI POZISYONU TASINACAKTIR. SOZ KONUSU STRATEJI KAPSAMINDA, FON BORSA ISTANBUL``DA ISLEM GOREN HISSE SENETLERINDE UZUN VE KISA POZISYONLAR, BORSA ISTANBUL VADELI ISLEMLER VE OPSIYON BORSASINDA UZUN VE KISA POZISYONLAR, TURK VE YABANCI SIRKETLERE AIT BORCLANMA ARACLARINDA UZUN, TURK VE YABANCI ULKE KAMU BORCLANMA ARACLARINDA UZUN, YURT DISI BORSALARDA ISLEM GOREN HISSE SENETLERINDE UZUN VE KISA POZISYONLAR, TURK LIRASI VE DIGER KONVERTIBL PARA BIRIMLERINDE UZUN VE KISA POZISYONLAR ALABILIR. AYRICA KAMU VE OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARINA, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLERE, VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLERE YATIRIM YAPABILIR. TEZGÂH USTU PIYASALARDA ISLEM GOREN VE FIYATI GUNLUK OLARAK HESAPLANABILEN TUREV URUNLERDE UZUN VE KISA POZISYONLAR ALABILIR, TURK LIRASI VE DIGER KONVERTIBL PARA BIRIMLERINDE MEVDUAT/KATILMA HESABI ACABILIR. FON, YURTDISI BORSALARDA ISLEM GOREN SIRKETLERIN HISSE SENETLERINE DE YATIRIM YAPABILIR. BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI, GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE TURKIYE VE YURT DISINDA IHRAC EDILMIS YATIRIM FONLARI KATILMA PAYLARI VE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILEBILIR. AYRICA FON; ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLER VE EMTIALARA DAYALI BORSADA VE/VEYA FIYATIN GUNLUK OLARAK BELIRLENDIGI TEZGÂH USTU PIYASALARDA VADELI ISLEM, OPSIYON VE SWAP SOZLESMELERI YAPABILIR VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINA YATIRIM YAPABILIR. FON, EMTIA DAHIL FONUN YATIRIM YAPABILECEGI TUM VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE DAYALI TUREV ARACLARA BORSADA VE/VEYA FIYATIN GUNLUK OLARAK BELIRLENDIGI TEZGAH USTU PIYASALARDA YATIRIM YAPABILIR. FON, PIYASA SARTLARI UYGUN OLDUGUNDA FARKLI TURLERDE SWAP SOZLESMELERINE (KREDIYE DAYALI SWAP SOZLESMESI (CDS), VB) TARAF OLABILIR, VARLIGA VE IPOTEGE DAYALI MENKUL KIYMETLERDE (ASSET-BACKED, MORTGAGE-BACKED SECURITIES), KREDI TEMERRUDUNE BAGLI TAHVIL (CREDIT LINK NOTES -CLN) VE YAPILANDIRILMIS YATIRIM ARACLARINDA UZUN VEYA KISA POZISYON ALABILIR. FON, YATIRIM AMACLI VEYA RISKTEN KORUNMA SAGLAMAK AMACIYLA, KALDIRAC YARATAN ISLEMLER GERCEKLESTIREBILIR. BU DOGRULTUDA, YURTICINDE/YURTDISINDA ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU PIYASALARDA ISLEM GOREN TUREV ARACLAR (FUTURE, FORWARD VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT, SERTIFIKA, ILERI VALORLU BORCLANMA ARACI VE ALTIN ISLEMLERI ILE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLER DAHIL EDILEBILIR. KALDIRAC YARATAN ISLEMLERE ILISKIN DETAYLI BILGILER IZAHNAMENIN 2.6 NO``LU MADDESINDE YER ALMAKTADIR. KALDIRAC KULLANIMI; -VADELI ISLEMLER VE OPSIYONLAR GIBI BELIRLI BIR TEMINAT, PRIM YA DA ODEME KARSILIGI NISPI ISLEM YAPILABILMESINE IMKÂN TANIYAN ISLEMLERE YATIRIM YAPILARAK, -MENKUL KIYMET TERCIHLI REPO PAZARI ILE PAY SENEDI REPO PAZARI VE REPO/TERS REPO PAZARI``NDA REPO YOLUYLA FON TEMIN EDILEREK, -KREDI KULLANILARAK KREDILI MENKUL KIYMET ALIMI VE ACIGA SATIS GIBI DIGER BORCLANMA YONTEMLERIYLE GERCEKLESTIRILEBILIR. KALDIRAC KULLANIMI, FONUN GETIRI VOLATILITESINI VE MARUZ KALDIGI RISKLERI ARTIRABILIR. KALDIRAC SEVIYESININ BELIRLENMESINDE, KALDIRAC KULLANIMI SONRASINDA OLUSABILECEK RISKLILIK DUZEYININ BU IZAHNAMEDE YER ALAN SINIRLAMALAR DAHILINDE KALMASI HUSUSU DA GOZ ONUNDE BULUNDURULUR. KALDIRAC YARATAN ISLEMLERE ILISKIN POZISYON HESAPLAMASI YAPILIRKEN DAYANAK VARLIGIN PIYASA FIYATI OLARAK, FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI``NDE YER ALAN ESASLAR CERCEVESINDE BELIRLENEN FIYAT ESAS ALINIR. FONUN LIKIDITE VEYA VADE ACISINDAN BIR YONETIM KISITLAMASI YOKTUR. FON TARAFINDAN REPO, TERS REPO, TAKASBANK PARA PIYASASI, TAKASBANK ODUNC PIYASASI, MENKUL KIYMET TERCIHLI VE/VEYA PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI YAPILABILIR. FON KREDI ALABILIR, ODUNC MENKUL KIYMET ALABILIR, VEREBILIR, KREDILI MENKUL KIYMET ISLEMI VE ACIGA SATIS GERCEKLESTIREBILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN TUM ORTAKLIK PAYLARI ODUNC ISLEMINE KONU EDILEBILECEKTIR. FON SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI ODUNC ISLEMLERINE DAIR TEBLIG``IN 22. MADDESINDEKI SINIRLAMALARA TABI DEGILDIR. FON MAL VARLIGI, FON HESABINA OLMASI VE FON ICTUZUGUNDE HUKUM BULUNMASI SARTIYLA KREDI ALMAK, TUREV ARAC ISLEMLERI, ACIGA SATIS ISLEMLERI VEYA FON ADINA TARAF OLUNAN BENZER NITELIKTEKI ISLEMLERDE BULUNMAK ICIN TEMINAT OLARAK GOSTERILEBILIR. 6
FON KARSILASTIRMA OLCUTU
KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTUNUN ORANI (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. YONETIM KURULU KARAR TAR. VE SAY.
ESIK DEGER
ESIK DEGER KRITERI KRITERIN UZERINE EKLENECEK DEGER (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. YONETIM KURULU KARAR TAR. VE SAY.
TUKETICI FIYAT ENDEKSI (TUFE) ILE ABD DOLARI BAZINDA YILLIK %6``DAN* YUKSEK OLANIDIR. *:AMERIKAN DOLARI (USD) BAZINDA HESAPLANAN YILLIK %6``NIN DONEM ICINDEKI AMERIKAN DOLARI (USD)/TURK LIRASI (TL) GETIRISI KULLANILARAK TL GETIRIYE DONUSTURULMESI SONUCU HESAPLANAN GETIRISIDIR. AMERIKAN DOLARI (USD)/TURK LIRASI (TL) GETIRISI HESAPLAMASINDA DONEM BASI VE DONEM SONU TARIHLERINDE TURKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI (TCMB) TARAFINDAN SAAT 15.30``DA ACIKLANAN GOSTERGE NITELIGINDEKI AMERIKAN DOLARI (USD) DOVIZ ALIS KURU KULLANILMAKTADIR. 100
FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI
FON MUDURU
ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR
ADEM DEMIRAL 26.11.2021 36 DUZEY 3/TUREV
FON PORTFOY YONETICILERI
ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR
TEVFIK ERASLAN 30.05.2025 (2021-...) ROTA PORTFOY YONETIMI A.S. - YK BASKANI / GENEL MUDUR, (2001-2021) IS PORTFOY YONETIMI A.S. - GENEL MUDUR 30 DUZEY 3/TUREV
SELIN YILDIRIM 30.05.2025 (2023-...) ROTA PORTFOY YONETIMI A.S. - KIDEMLI PORTFOY YONETICISI, (2022-2023) IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. - YATIRIM DANISMANI, (2016-2022) SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. - YONETMEN YARDIMCISI 12 DUZEY 3/TUREV
DIDEM MADEN 30.05.2025 (2024-...) ROTA PORTFOY YONETIMI A.S. - KIDEMLI MUDUR/PORTFOY YONETICISI, (1997-2022) T. IS BANKASI A.S. - BIRIM MUDURU 20 DUZEY 3/TUREV
ILETISIM BILGILERI
BAGLANTI KURULACAK YETKILILER
ADI SOYADI GOREVI TELEFON E-POSTA
TUGCE CELIKYUREK OPERASYON MUDUR YRD. 0212950950 TUGCE.CELIKYUREK@ROTAPORTFOY.COM.TR
ELVAN ILERI CEVIK YATIRIM DANISMANI - YONETMEN 0212950950 ELVAN.ILERI@ROTAPORTFOY.COM.TR